1 场景介绍
随着企业规模的不断扩大,财务审批流程变得越来越复杂和繁琐。一直以来,企业都在探索通过自动化手段实现财务审批流程的优化。
而将支付信息自动从OA审批系统自动同步到网银系统,实现支付待办的自动发起,更是企业提高支付效率、降低支付风险的重要手段。
本文将介绍如何使用集简云流程完成这一环节的自动化,实现:
当钉钉有支付审批申请通过时,自动将支付信息同步到招商银行银企直联,无需手动输入收款人姓名、收款账号等,一键自动发起支付待办,让支付审批流程更加流畅
2 前置条件
配置此流程模板的前置条件:
- 钉钉OA审批管理员权限
- 招商银行网银管理员权限
- 企业已经开通招行云直联(如果尚未开通,可自助流程开通)
3 操作步骤
▲ 操作视频
步骤示意图
1 登录集简云平台(jijyun.cn)
2 创建流程:
- 新建一个流程
- 或使用流程模板搭建:钉钉付款申请审批完成到招行发起单笔付款
3 触发动作选择“钉钉(自建应用)”,当符合条件的审批流实例结束时。
按照帮助文档指引完成账户授权:钉钉 (自建应用)如何授权?
4 字段设置。
打开钉钉工作台,找到对应的审批模板,点击右上角“编辑”按钮。
在基础设置页面,复制最下方灰色字符串。
填入字段设置的审批流编码中,状态选择“同意”,保存进入下一步。
5 点击获取样本数据。此时需要在钉钉此模板下发起一笔审批并通过,即可成功获取样本数据。
6 步骤2,选择“钉钉(自建应用)”,查询审批实例详情。
设置字段匹配:
保存,发送数据。
7 步骤3,执行应用选择“招商银行云直联”,发起单笔企业支付。
按帮助文档完成应用授权:招商银行云直联如何授权?
8 字段配置,业务模式选择SaaS模式直联。
选择转出账号。
选择收方账号。
选择收方户名。
选择交易金额。
按实际情况选择系统内标志。
选择用途。
9 发送数据,完成并保存流程。
10 配置完成。后续,保持集简云平台此流程开启状态,每当此审批模板有付款审批通过,即可自动同步付款信息到招银云直联发起支付待办,无需人工手动复制。
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